Liquide middelen
De Werkmaatschappij heeft een bankrekening bij de BNG.
(x € 1.000)
|
Liquide middelen |
Boekwaarde per 1-1-2022 |
Boekwaarde per 31-12-2022 |
|
Kas- en banksaldi |
13 |
30 |
|
TOTAAL |
13 |
30 |
De bank- en girosaldi bestaan uit een positief (=debet) saldo van € 1.025.000 en een negatief (=credit)saldo van € 491.000. Wij hebben naast onze hoofdrekening bij de BNG meerdere rekeningen bij diverse banken. Specificaties zijn aanwezig op de financiële administratie.