De Werkmaatschappij is wettelijk verplicht om alle liquide middelen, die niet onmiddellijk nodig zijn voor de publieke taak, in de schatkist van het Rijk te stallen. Daarbij wordt elk jaar een drempelbedrag bepaald.
De drempel voor 2022 bedraagt 2% tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen en is het drempelbedrag € 1.00.000. Het drempelbedrag 2022 voor de Werkmaatschappij bedraagt € 1.000.000.
Het gemiddelde tegoed van de gemeente over een kwartaal mag niet hoger zijn dan deze drempel. Onderstaande tabel toont het gemiddelde tegoed over de vier kwartalen.
Uit de tabel blijkt dat de WM het drempelbedrag in het kader van het schatkistbankieren niet heeft overschreden.
Kasgeldlimiet
Onderstaande tabel toont het gemiddelde tegoed over de vier kwartalen.
(x € 1.000)
|
Schatkistbankieren |
Stand per 31-12-2022 |
|
Kwartaal 1 |
53 |
|
Kwartaal 2 |
62 |
|
Kwartaal 3 |
103 |
|
Kwartaal 4 |
93 |
|
Gemiddeld |
78 |