Liquide middelen
De specificatie hiervan is als volgt:
(bedragen x € 1.000)
|
Liquide middelen |
Stand per 1-1-2022 |
Stand per 31-12-2022 |
|
Kasrekeningen |
11 |
6 |
|
Banksaldi |
701 |
848 |
|
Totaal |
712 |
854 |
De kas- en banksaldi bestaan uit een positief (=debet)saldo van € 1.818.000 en een negatief (=credit)saldo van € 964.000. Wij hebben naast onze hoofdrekening bij de BNG meerdere rekeningen bij diverse banken. Specificaties zijn aanwezig op de financiële administratie.
Schatkistbankieren
Met ingang van 2014 is voorgeschreven dat de gemeente inzicht geeft over de benutting van het drempelbedrag in het kader van het verplicht schatkistbankieren. In de paragraaf treasury van het jaarverslag wordt hier nader op ingegaan. De drempel voor 2022 bedraagt 2,0% van het begrotingstotaal, dat is 2,0% x € 87.844.895 = € 1.756.898.
|
Schatkistbankieren (x € 1.000) |
Stand per 31-12-2022 |
|
Kwartaal 1 |
457 |
|
Kwartaal 2 |
431 |
|
Kwartaal 3 |
439 |
|
Kwartaal 4 |
445 |
|
Gemiddeld |
443 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de drempel niet is overschreden.