Liquide middelen

De specificatie hiervan is als volgt:

(x € 1.000)

Liquide middelen	Boekwaarde per 1-1-2022	Boekwaarde per 31-12-2022
Kas- en banksaldi	684	534
TOTAAL	684	534

De bank- en girosaldi bestaan uit een positief (=debet) saldo van € 1.025.000 en een negatief (=credit)saldo van € 491.000. Wij hebben naast onze hoofdrekening bij de BNG meerdere rekeningen bij diverse banken. Specificaties zijn aanwezig op de financiële administratie.

De drempel voor het eerste halfjaar 2022 bedraagt 2% tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen. Het drempelbedrag 2022 voor onze gemeente bedraagt € 1.799.000.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de drempel niet is overschreden.

(bedragen x € 1.000)

Schatkistbankieren	Stand per 31-12-2022
Kwartaal 1	265
Kwartaal 2	335
Kwartaal 3	344
Kwartaal 4	310
Gemiddeld	314