In overeenstemming met Artikel 23.c. van het BBV presenteren wij hieronder de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. De stortingen en onttrekkingen uit de reserves staan per programma toegelicht in het programmaplan.
|
Ontwikkeling reserve (x € 1.000) |
Verwacht ultimo 2022 |
Raming 2023 |
Raming 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
|
Saldo stortingen |
2.343 |
1.896 |
633 |
1.960 |
1.671 |
|
Saldo onttrekkingen (excl. De Kûpe) |
-4.691 |
-2.064 |
-520 |
-52 |
-44 |
|
Vrije Algemene Reserve (AR) |
10.940 |
10.772 |
10.885 |
12.792 |
14.419 |
|
Algemene reserve weerstandsvermogen |
3.080 |
3.080 |
3.080 |
3.080 |
3.080 |
|
Subtotaal |
14.020 |
13.852 |
13.965 |
15.872 |
17.499 |
|
Bestemmingsreserve 'De Kûpe' |
|
|
|
|
|
|
Reserve dekking kapitaallasten De Kûpe |
7.624 |
7.314 |
7.004 |
6.694 |
6.384 |
|
Kapitaallasten De Kûpe (afschrijving) |
-310 |
-310 |
-310 |
-310 |
-310 |
|
Subtotaal |
7.314 |
7.004 |
6.694 |
6.384 |
6.074 |
|
Onverdeeld rekeningsaldo |
1.879 |
616 |
1.943 |
1.654 |
-684 |
|
Totaal |
23.213 |
21.472 |
22.602 |
23.910 |
22.889 |
|
Ontwikkeling reserve (x € 1.000) |
Verwacht ultimo 2022 |
Begroting 2023 |
Raming 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
|
Onttrekkingen |
|
|
|
|
|
|
Mutaties o.b.v. reeds vastgesteld beleid |
|
|
|
|
|
|
Regiodeal |
-213 |
-213 |
-213 |
|
|
|
Tijdelijke formatie DIV |
-8 |
|
|
|
|
|
Gemeenteraadsverkiezingen |
-16 |
|
|
-4 |
-16 |
|
2e ontsluiting Lauwerskwartier |
-500 |
|
|
|
|
|
Afschrijving renovatie slechte sportvelden |
-8 |
-8 |
-8 |
-8 |
-8 |
|
Project Friese projectenmachine |
|
-18 |
|
|
|
|
Project Spitkeet (motie 357 Raad 08-07-2021) |
-56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen vooraf (ombuigingen begroting 2021-2024) |
|
|
|
|
|
|
5.1 Harmoniseren beleid en uitvoering optimaliseren van processen |
-234 |
-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kadernota 2022 - 2025 |
|
|
|
|
|
|
00.02 Herindeling Team Communicatie / tijdelijke uitbr. Kn 2022-2025 |
-57 |
|
|
|
|
|
00.04 Continuering fte HRM Kn 2022-2025 |
-45 |
|
|
|
|
|
00.05 MTO 2022 Kn 2022-2025 |
-13 |
|
|
|
|
|
00.11 P&C-coördinator/gemeenteadviseur Kn 2022-2025 |
-47 |
-47 |
|
|
|
|
05.07 Bijdrage recreatief park S'veen/bijenlint Kn 2022-2025 |
-15 |
|
|
|
|
|
05.13 Impuls Spitkeet Kn 2022-2025 |
-50 |
-50 |
|
|
|
|
06.10 Uitbreiding formatie zorgadministratie Kn 2022-2025 |
-20 |
-20 |
|
|
|
|
06.11 Uitbreiding formatie Communicatie tbv SD Kn 2022-2025 |
-35 |
|
|
|
|
|
06.12 Uitbreiding formatie Gebiedsteams Kn 2022-2025 |
-250 |
|
|
|
|
|
06.13 Project Beurtschip Kn 2022-2025 |
-144 |
-144 |
|
|
|
|
06.14 Herstelplan Sociaal Cultureel werk Kn 2022-2025 |
-142 |
|
|
|
|
|
07.08 Uitbreiding ondersteuning gaswinning Kn 2022-2025 |
-33 |
-33 |
|
|
|
|
07.10 Formatie gem. beleid op het vlak milieu Kn 2022-2025 |
-18 |
-18 |
|
|
|
|
08.05 Uitvoering woningbouwprogrammering Kn 2022-2025 |
-200 |
-200 |
|
|
|
|
Motie P5-M3 Verdubbeling evenementensubsidies Kn 2022-2025 |
-16 |
-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kadernota 2023-2026 |
|
|
|
|
|
|
00.04 Invulling actiepunten vanuit Communicatiestrategie |
|
-55 |
|
|
|
|
02.01 Nieuw verkeer- en vervoerbeleid |
|
-30 |
|
|
|
|
06.02 Subsidie visie Sociale basis |
|
-157 |
|
|
|
|
06.03 Inkoop Wmo & Participatiewet (implementatieplan) |
-49 |
-73 |
|
|
|
|
00.04.01 Formatie medeweker recordbeheer |
|
-67 |
-67 |
|
|
|
00.04.11 Capaciteitsuitbreiding contractmanagement en contractbeheer |
|
-60 |
|
|
|
|
00.04.12 Kwan. en kwal. impuls stafdiensten (HR en Communicatie) |
|
-297 |
|
|
|
|
00.04.17 HR: Vlootschouw i.h.k.v. Strategisch Personeelsplan |
|
-37 |
|
|
|
|
00.04.18 Omzetting van het dasboard (digitalisering) voor Liberaux |
|
-4 |
|
|
|
|
00.04.20 I&A: doorontwikkeling team en organisatie |
|
-192 |
-192 |
|
|
|
00.04.08 Noodzakelijke upgrading fin. inform. syst. naar de cloud |
|
-30 |
|
|
|
|
00.04.09 Organiseren en faciliteren van het thuiswerken |
|
-115 |
|
|
|
|
00.04.16 HR: Recruitment |
|
-23 |
|
|
|
|
Motie: lobby herijking gemeentefonds; P0-M3 |
|
-20 |
-20 |
-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overlopende posten 2020 en eerder |
|
|
|
|
|
|
Deelname Friese projectenmachine |
-12 |
|
|
|
|
|
Diverse verkeersmaatregelen |
-76 |
|
|
|
|
|
Implementatie omgevingswet |
-65 |
-87 |
|
|
|
|
Implementatie omgevingswet op |
-135 |
|
|
|
|
|
Inspectie oefenhoeken sportvelden op |
-20 |
|
|
|
|
|
Klimaatmiddelen transitievisie Warmte op |
-237 |
|
|
|
|
|
Omgevingswet participatie op |
-32 |
|
|
|
|
|
Omgevingswet verschuiving ramingen |
-22 |
|
|
|
|
|
Onderhoudskosten ijsbanen Kootstertille en Twijzelerheide op |
-20 |
|
|
|
|
|
Onderzoek participatiebedrijf De Kruidhof op |
-25 |
|
|
|
|
|
OP - overhevelen restant onderzoeksbudget Bezuinigingen 2021 |
-13 |
|
|
|
|
|
OP - overhevelen restantbudget evaluatie 2021 |
-6 |
|
|
|
|
|
OP - overheveling budget frictiekosten personeel 2021 (5.4) |
-123 |
|
|
|
|
|
Opstellen MJOP sportvelden |
-20 |
|
|
|
|
|
Overlopende post Centrumvisie Buitenpost |
-30 |
|
|
|
|
|
overlopende post Geluidhinder |
-43 |
|
|
|
|
|
Overlopende post Impuls weerbaar bestuur |
-46 |
|
|
|
|
|
Overlopende post Krimpgelden 2020 |
-326 |
|
|
|
|
|
Overlopende post Miedengebied |
-30 |
|
|
|
|
|
Overlopende post opschalingskorting 2022 |
-33 |
|
|
|
|
|
Overlopende post Toeristische opstappunten |
-19 |
|
|
|
|
|
Project Procesoptimalisatie op |
-67 |
|
|
|
|
|
Re-integratie |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
Renovatie op 2 tenniscomplexen |
|
-27 |
|
|
|
|
Renovatie tennisbanen Buitenpost |
-22 |
|
|
|
|
|
Toedeling coronamiddelen sociale werkvoorziening OP |
-141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overlopende post 2021 |
|
|
|
|
|
|
Overlopende posten Krimpgelden |
-327 |
|
|
|
|
|
Overlopende posten Krimpgelden - Mobiliteitsvisie |
-152 |
|
|
|
|
|
Overlopende post opschalingskorting 2021 |
-182 |
|
|
|
|
|
8K: Raad 16-12-2021; Verantwoording Coronamiddelen 2020 en 2021 |
-283 |
|
|
|
|
|
Decembercirculaire 2021 Taakmutaties |
|
|
|
|
|
|
Decembercirculaire 2021 Coronamiddelen |
|
|
|
|
|
|
Overlopende post omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwembad De Kûpe (afschrijving) |
-310 |
-310 |
-310 |
-310 |
-310 |
|
Onverdeeld rekeningsaldo (vorige periode) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal |
-5.002 |
-2.374 |
-831 |
-362 |
-354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stortingen |
|
|
|
|
|
|
Winstneming bouwgrondexploitatie |
86 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Onverdeeld rekeningsaldo (vorige periode) |
2.257 |
1.879 |
616 |
1.943 |
1.654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal |
2.343 |
1.896 |
633 |
1.960 |
1.671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Generaal |
-2.658 |
-478 |
-198 |
1.597 |
1.317 |
|
|
|
|
|
|
|